СЧА
Стоимость чистых активов фонда (СЧА) — рыночная цена всех активов фонда (акций, облигаций, денег) за вычетом его обязательств и расходов. Это база для расчёта цены одного пая: СЧА делят на число выпущенных паёв. Для инвестора СЧА показывает реальный размер фонда и помогает оценить его ликвидность: у крупных фондов спред и проскальзывание обычно меньше. У биржевых фондов (БПИФ, ETF) СЧА публикуется управляющей компанией.
Формула
Цена пая = СЧА / Число паёв
Пример
Например, СЧА фонда — 1 000 000 000 ₽, а паёв выпущено 10 000 000. Тогда расчётная стоимость одного пая = 100 ₽.
Читайте также
Смежные термины
Полезное
АкцииОблигации ОФЗКалендарь купонов ОФЗЛестница ОФЗФонды БПИФ/ETFФонды денежного рынкаДивиденды компанийРейтинг дивидендных акцийКлючевая ставка ЦБСтавки по ипотекеСтавки по кредитамНадёжность банковНалог на вкладыНакопительный счётСтрахование вкладовПассивный доходБрокерский счётРеальная доходность вкладовРеальная доходность ОФЗКурсы валютКонвертерКак купить ОФЗИИС-3Как открыть ИИСКак получать дивидендыКалькуляторыСравненияСловарь