Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление

Перед тем как изучать сложные методы анализа и прогноза, начинающему трейдеру следует освоить более простые, но актуальные даже для профессионалов способы. Стоит отметить, что для большинства стратегий, именно простые методы анализа являются некой волшебной палочкой. Речь идет о линиях сопротивления и поддержки, которыми пользуются игроки биржи, рынков и естественно трейдеры Форекс (FOREX). Никакой другой метод анализа не окажет влияния на динамику изменения цены. Именно этот метод анализа должен стать основным у любого новичка.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Если посмотреть на график (любой график), то можно заметить точки, ниже которых линия не опускалась. На Форекс (FOREX) это минимальная цена, которая была достигнута. Если соединить данные точки в прямую линию, то рейдер получит уровень поддержки. Зеркальная линия наверху графика, это линия сопротивления. Как правило, подходя к этой линии, цена замедляет скорость роста (или снижения) и отскакивает в обратном направлении.

Поддержка и сопротивление

Эти линии, могут иметь разный наклон. Методология анализа, разделяет их на горизонтальные и наклонные, которые имеют разное значение для аналитика и трейдера. Горизонтальные уровни определяют боковое движение. Они используются для формирования долгосрочных прогнозов. Дело в том, что возраст многих горизонтальных уровней сопротивления и поддержки, может доходить до десятка лет. Организм рынка, запоминает эти линии, и когда торговля заходит в данный диапазон, то он их вспоминает. Наклонные линии, показывают тренд движение цены. Срок их жизни, как правило, не большой. Их используют для краткосрочных прогнозов. Однако, более полезной трендовой линией будет та, чей возраст больше. Память рынка, не архивирует наклонные уровни. Тем не менее, трейдер может их использовать. Очень редко, начало линии тренда бывает корректно. Как уже говорилось, чем старше тренд – тем больше точности. Для трейдера, очень важно поведение цены вблизи этих линий. Оно не отличается в зависимости от градуса наклона линий.

Психология линий сопротивления и поддержки

Все движение на FOREX  является результатом поведения игроков. FOREX – здоровый рынок, где основное влияние на стоимость инструмента оказывает спрос и предложение. Предложение превышает спрос (продавцов больше чем покупателей) – цена снижается, спрос превышает предложения (покупателей больше чем продавцов, или валютная масса недостаточна для удовлетворения спроса) – цена растет. Баланс этих соотношений определяет тренд движения цены. Если по какой то причине он нарушается, то возникают непредвиденные всплески цен (или провалы). Если количество про продавцов примерно равно количеству покупателей, а валютная масса достаточно для удовлетворения спроса, возникают горизонтальные линии. Если трейдер знает расположение этого уровня, то он обязательно отложенный ордер для открытия сделки и фиксации прибыли. И это сделают большинство трейдеров, таким образом, влияя на изменение движения цены в районе этого уровня. Можно заметить одну особенность. Очень часто, горизонтальные линии, возникают в области круглых чисел.

Сила уровней поддержки и сопротивления

Существует такой термин как сила уровней поддержки и сопротивления. Зависит она от нескольких определяющих факторов.

Первый фактор, это временной отрезок на котором сформировалась линия. Чем он больше, тем значительнее для определения цены. Такие линии, труднопреодолимые для цены. Чем короче временной отрезок, тем большая вероятность, что цена пробьет это уровень.

Второй фактор – это количество попыток пробить этот уровень. Для того, что бы построить прямую линию, нужно иметь две точки. Так и тут, уровень поддержки и сопротивления можно построить на двух пиках поста (или падения) цены. К сожалению , такой уровень, принесет трейдеру крайне мало пользы. Чем больше точек, которых не смогла преодолеть цена, тем сильнее будет данный уровень. Такая линия называется «подтвержденным уровнем». Еще большую значимость имеет уровень «протестированный» с двух сторон. То есть, данная линия была уровнем поддержки, затем превратилась в уровень сопротивления (или наоборот).

Поддержка и сопротивление

Третий фактор – совпадение с линиями, выстроенными по другой методике. Очень часто, трейдеры применяют линии Фибоначчи. Совпадение с ними, придает уровню поддержки или сопротивления особую силу.

Поддержка и сопротивление

Изменение цен вблизи уровней поддержки и сопротивления

Когда цена приближается к уровням сопротивления и поддержки она, очевидно, изменяет свою динамику и поведение. Это определяется поведением трейдеров в данный момент. Как правило, возле уровня данных уровней, опытный трейде размещает ордер фиксации прибыли. Многие сделки закрываются, объемы уменьшаются, динамика движения цены замедляется. Бывают моменты, когда цена может даже пересечь уровень, однако затем вернется назад. Над этим уровнем, трейдеры выставляют ордеры на покупку. Если цена доходит до скопления, то происходит всплеск и резкий рост, таким образом, уровень сопротивления превращается в уровень поддержки. Если цена все же вернулась на свое место, то очевидный прогноз – боковое движение.

Поддержка и сопротивление

Такова модель зависимостей на Форекс (FOREX). В реальном секторе экономики, на уровни поддержки и сопротивления влияют экономические, политические и социальные факторы. Грандиозное влияние оказывают сильные игроки, которым выгодно держать курс на определенном уровне, или же раскачивать ситуацию.

Как построить уровни поддержки и сопротивления

Уяснив для себя определение и значимость данных уровней, каждый новичок задается вопросом механики построения этих линий. Для начала определяются точки (минимальные и максимальные). Как уже говорилось, чем их больше – тем сильнее уровни. Далее, с помощью инструмента типа «горизонтальные линии», которые имеются в торговом терминале брокера, точки соединяются.

Не стоит забывать о временном промежутке. График должен быть максимально масштабируемым (на выявление большего количества пиков это тоже положительно повлияет).

Еще один вариант, которым пользуются новички, это создание линии, и перенос ее на графике до тех пор, пока она не коснется телом максимального количества точек.

Из-за того, что уровни ордеров не одинаковы, линии графика могут выходить за линию поддержки и сопротивления. Таким образом, вокруг уровня образуется некая область поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление

Построение уровней с помощью индикаторов

Существуют индикаторы, которые автоматически выстраивают линии поддержки и сопротивления. Например, Support-Resistance, или ACD. Для новичка, это очень хороший инструмент. Его можно использовать даже для проверки собственных навыков. Опытные рейдеры, выстраивают данные уровни исключительно вручную, так как большое значение для их расположения имеет психология.

Использование уровней

Не стоит полагаться исключительно на уровни поддержки сопротивления. Иногда пробой линии, может оказаться ложным сигналом, к входу в позицию, что станет причиной убытков. Для того, что бы усилить качество прогноза, нужно комбинировать методы анализа. Очень популярна комбинация линий поддержки (или сопротивления) и свечного анализа. Очень важно научиться отличать ложный пробой от действительного. Индикатором может стать количество тестирований данного уровня. Ну и наконец, очень часто (даже опытные трейдеры) ставят вблизи уровней стоп лосс.

Поддержка и сопротивление

 

Поделиться в социальных сетях:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Читайте также:

Добавить комментарий