Риск и мани менеджмент на FOREX

Риск и мани менеджмент на FOREX

Управление

Какой ресурс является на FOREX самым главным? Капитал, денежные средства, инвестированные в рынок с целью получения прибыли. Любой ресурс, начинает работать правильно, только при грамотном управлении. Капитал, не является исключением. Статистика FOREX говорит о следующем:

  1. Значительного успеха, достигает не более 10% трейдеров. Следовательно, 90% — теряют все.
  2. Около 90% трейдеров, не используют в своей стратегии приемы управления капиталом.

Трудно назвать совпадением идентичность количества «банкротов» и «не умеющих управлять капиталом».

Мани менеджмент (many management)

Все достаточно просто: money – деньги (в данном случае капитал), management – управление. Это и есть система управления капиталом. Потребность в управлении капиталом появилась в момент создания рынка как формы «финансовой жизни», то есть еще в средние века. Наиболее жестко вопрос встал в начале XX века, когда возникли финансовые системы, набрали обороты биржи и безналичный расчет. Отцом мани менеджмента по праву можно назвать Джесси Ливермора. Он один из немногих трейдеров сумел сколотить состояние на обвалах 1907 и 1929 годов. Его свод включал в себя всего 5 правил:

  1. Нельзя терять деньги. Речь шла о безрассудности игры ва-банк. В случае ошибки (неверного или не точного прогноза), закрыть убыточную сделку (при остатке капитала) намного проще даже с психологической точки зрения.
  2. Защитный ордер. Джесси Ливермор никогда не рисковал более чем 10% от своего счета.
  3. Денежный запас. Всегда должны быть свободные деньги. Хорошая сделка может появится неожиданно. Печально, если все средства в работе и сделка достанется кому-то другому.
  4. Возможность роста позиции. Успех трейдера – это поддержание убытков на оптимальном уровне, при этом постоянно наблюдать рост позиции.
  5. Прибыль должна становиться деньгами. Ливемор полагал, что 50% от каждой крупной сделки, необходимо откладывать в резерв (исключительно в виде денег)

Среди трейдеров, постоянно шли споры по поводу этих правил. Многие – принимали их за основу (и становились успешными трейдерами). Некоторые критиковали. Необходимо сказать, что разорился Ливермор именно из-за несоблюдения собственных правил. К сожалению, подняться он уже не смог и свел счеты с жизнью.  Разумеется, за столетие, свод правил значительно вырос. Однако эти пять – стали основой.

Риск менеджмент и FOREX

Риск менеджмент является неотъемлемой составляющей мани менеджмента, основанный на правиле №1 от Ливермора. Речь идет об оптимизации убытков. А разделить данную систему можно так:

— Ограничительная линия потерь за период (день, неделя, месяц)

— Ограничение потерь при помощи стоп-лоссов

— Понижение лота после потерь

— Остановка торговли (временная) после серии неудачных сделок

Каждый трейдер, должен четко понимать свои действия, опираясь на вышеперечисленные пункты. Причем, утвердиться он должен до выхода на рынок.

Существует такое понятие как «комфортный депозит». Это сумма денег, которую не жалко потерять. Основываясь на нем, трейдер индивидуально определяет ограничения потерь за промежуток времени.

Допустимые потери на одной сделке, зависят от агрессивности торговли трейдера. Рекомендация только одна – не открывать следующую позицию, пока предыдущая не начала приносить прибыль.

После серии убытков, лот необходимо уменьшать. Естественно сумма прибыли при снижении лота будет меньше, но  возможные убытки уменьшаются пропорционально.

Серия неудачных сделок, которые привели к значительным потерям, могут негативно отразиться на психике трейдера. Он теряет контроль над своими действиями, в результате увеличивая свои потери. Такое состояние называется «тильт». Причем впадать в него могут даже трейдеры со стажем. Необходимо прекратить торговлю. Привести нервную систему в порядок, проанализировать собственные действия и устранить ошибки.

Основные правила риск и мани менеджмента

Если попытаться оптимизировать правила, заточенные под FOREX, то получается такой вот свод:

  1. Трейдер должен иметь четкий план входа/выхода на позицию
  2. Только лидирующие активы рынка
  3. Обязательное использование сильнейших разворотных точек
  4. Избегать кратковременных позиций
  5. Среднесрочный тренд – лучший для выхода на позицию
  6. Покупка у нижней границы – продажа у верхней
  7. Ордер stop loss – залог безопасной торговли
  8. Закрывать сделку, когда тренд максимально истощен
  9. Только самостоятельное закрытие позиций
  10. Диверсификация рисков
  11. Ограничить принятие серьезных решений перед закрытием
  12. 90% успеха – качественная аналитика
  13. Дневник личных торговых операций

Заключение

То, что игрок не проиграл – он выиграл. Это правило покера. Хорошая торговая стратегия помогает заработать. Мани менеджмент помогает не потерять, или оптимизировать потери.

Поделиться в социальных сетях:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Читайте также:

Добавить комментарий